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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年3月6日-平成27年9月7日)

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【提出】: 2015/12/07 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 62項目

短期金融資産マザーファンド
純資産額計算書

(平成27年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	7,437,779,995	円
Ⅱ 負債総額	8	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,437,779,987	円
Ⅳ 発行済口数	7,327,276,355	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0151	円
(1万口当たり純資産額)	(10,151	円)

開示資料

決算

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