有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年3月6日-令和3年9月6日)

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【提出】
2021/12/06 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
67項目
短期金融資産 マザーファンド
純資産額計算書
(2021年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額10,100,976,363円
Ⅱ 負債総額1,854,597円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,099,121,766円
Ⅳ 発行済口数9,979,334,878口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0120円
(1万口当たり純資産額)(10,120円)

IRBANK 採用情報

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