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【提出】: 2021/06/04 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 67項目

短期金融資産マザーファンド
純資産額計算書

(2021年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	9,707,568,505	円
Ⅱ 負債総額	22,592	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,707,545,913	円
Ⅳ 発行済口数	9,590,221,011	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0122	円
(1万口当たり純資産額)	(10,122	円)

開示資料

決算

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