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【提出】: 2020/12/07 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 67項目

短期金融資産マザーファンド
純資産額計算書

(2020年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	9,369,041,074	円
Ⅱ 負債総額	21,720	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,369,019,354	円
Ⅳ 発行済口数	9,254,429,114	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0124	円
(1万口当たり純資産額)	(10,124	円)

開示資料

決算

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