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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)

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【提出】: 2016/06/07 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 62項目

短期金融資産マザーファンド
純資産額計算書

(平成28年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	7,505,298,143	円
Ⅱ 負債総額	11	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,505,298,132	円
Ⅳ 発行済口数	7,391,793,539	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0154	円
(1万口当たり純資産額)	(10,154	円)

開示資料

決算

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