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【提出】: 2015/02/25 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-05

平成26年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	7,612,900,826	円
Ⅱ 負債総額	8,885,420	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,604,015,406	円
Ⅳ 発行済口数	7,704,700,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9869	円
(1万口当たり純資産額)	(9,869	円)

開示資料

決算

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