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【提出】: 2019/08/22 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-05

2019年 6月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,726,875,511	円
Ⅱ 負債総額	6,816,208	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,720,059,303	円
Ⅳ 発行済口数	1,729,750,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9944	円
(1万口当たり純資産額)	(9,944	円)

開示資料

決算

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