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【提出】: 2020/02/20 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-05

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,564,633,458	円
Ⅱ 負債総額	850,836	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,563,782,622	円
Ⅳ 発行済口数	1,556,350,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0048	円
(1万口当たり純資産額)	(10,048	円)

開示資料

決算

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