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【提出】: 2016/08/25 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-05

平成28年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,942,087,974	円
Ⅱ 負債総額	13,612,563	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,928,475,411	円
Ⅳ 発行済口数	4,039,480,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9725	円
(1万口当たり純資産額)	(9,725	円)

開示資料

決算

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