日経平均ブル2倍上場投信（1579）の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月3日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年5月8日-平成26年4月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月3日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 8,665,156,024 |
| 国債証券 | 14,499,216,600 |
| 派生商品評価勘定 | 498,355,532 |
| 未収利息 | 10,303 |
| 差入委託証拠金 | 2,152,030,000 |
| 流動資産計 | 25,814,768,459 |
| 資産の部合計 | 25,814,768,459 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 136,132,988 |
| 未払金 | 22,235,245 |
| 未払受託者報酬 | 3,395,264 |
| 未払委託者報酬 | 47,533,634 |
| その他未払費用 | 3,416,119 |
| 流動負債計 | 212,713,250 |
| 負債の部合計 | 212,713,250 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 24,400,000,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,202,055,209 |
| （分配準備積立金） | -91,078,802 |
| 元本等合計 | 25,602,055,209 |
| 純資産の部合計 | 25,602,055,209 |
| 負債・純資産合計 | 25,814,768,459 |
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