日経平均ブル2倍上場投信（1579）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月3日 10:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年4月4日-平成27年4月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月3日 | 2015年4月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,665,156,024 | 6,515,731,454 |
| 国債証券 | 14,499,216,600 | 12,113,827,400 |
| 派生商品評価勘定 | 498,355,532 | 690,004,148 |
| 未収入金 | － | 115,117,056 |
| 未収利息 | 10,303 | 236,270 |
| 前払費用 | － | 429,037 |
| 差入委託証拠金 | 2,152,030,000 | 785,170,000 |
| 流動資産計 | 25,814,768,459 | 20,220,515,365 |
| 資産の部合計 | 25,814,768,459 | 20,220,515,365 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 136,132,988 | 35,275,904 |
| 未払金 | 22,235,245 | － |
| 未払受託者報酬 | 3,395,264 | 5,420,563 |
| 未払委託者報酬 | 47,533,634 | 75,887,807 |
| その他未払費用 | 3,416,119 | 17,093,792 |
| 流動負債計 | 212,713,250 | 133,678,066 |
| 負債の部合計 | 212,713,250 | 133,678,066 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,400,000,000 | 11,700,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,202,055,209 | 8,386,837,299 |
| （分配準備積立金） | -91,078,802 | -271,071,644 |
| 元本等合計 | 25,602,055,209 | 20,086,837,299 |
| 純資産の部合計 | 25,602,055,209 | 20,086,837,299 |
| 負債・純資産合計 | 25,814,768,459 | 20,220,515,365 |
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