日経平均ブル2倍上場投信（1579）の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月26日 9:43
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年4月4日-平成27年4月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月3日 | 2014年10月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,665,156,024 | 6,157,306,119 |
| 国債証券 | 14,499,216,600 | 8,199,952,800 |
| 派生商品評価勘定 | 498,355,532 | 112,295,252 |
| 未収利息 | 10,303 | 8,097 |
| 差入委託証拠金 | 2,152,030,000 | 877,790,000 |
| 流動資産計 | 25,814,768,459 | 15,347,352,268 |
| 資産の部合計 | 25,814,768,459 | 15,347,352,268 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 136,132,988 | 88,713,812 |
| 未払金 | 22,235,245 | 899,997,300 |
| 未払受託者報酬 | 3,395,264 | 4,962,246 |
| 未払委託者報酬 | 47,533,634 | 69,471,373 |
| その他未払費用 | 3,416,119 | 12,154,007 |
| 流動負債計 | 212,713,250 | 1,075,298,738 |
| 負債の部合計 | 212,713,250 | 1,075,298,738 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,400,000,000 | 12,500,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,202,055,209 | 1,772,053,530 |
| （分配準備積立金） | -91,078,802 | -91,078,802 |
| 元本等合計 | 25,602,055,209 | 14,272,053,530 |
| 純資産の部合計 | 25,602,055,209 | 14,272,053,530 |
| 負債・純資産合計 | 25,814,768,459 | 15,347,352,268 |
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