日経平均ブル2倍上場投信（1579）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月28日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年4月4日-平成28年4月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月3日 | 2015年10月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,515,731,454 | 17,156,601,871 |
| 国債証券 | 12,113,827,400 | 26,127,437,600 |
| 派生商品評価勘定 | 690,004,148 | 1,578,755,740 |
| 未収入金 | 115,117,056 | 82,338,000 |
| 未収利息 | 236,270 | 5,742,441 |
| 前払費用 | 429,037 | 6,774,786 |
| 差入委託証拠金 | 785,170,000 | 3,597,790,000 |
| 流動資産計 | 20,220,515,365 | 48,555,440,438 |
| 資産の部合計 | 20,220,515,365 | 48,555,440,438 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 35,275,904 | 348,217,964 |
| 未払解約金 | － | 1,933,820,000 |
| 未払受託者報酬 | 5,420,563 | 6,341,184 |
| 未払委託者報酬 | 75,887,807 | 88,776,577 |
| その他未払費用 | 17,093,792 | 11,131,057 |
| 流動負債計 | 133,678,066 | 2,388,286,782 |
| 負債の部合計 | 133,678,066 | 2,388,286,782 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,700,000,000 | 33,500,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,386,837,299 | 12,667,153,656 |
| （分配準備積立金） | -271,071,644 | -271,071,644 |
| 元本等合計 | 20,086,837,299 | 46,167,153,656 |
| 純資産の部合計 | 20,086,837,299 | 46,167,153,656 |
| 負債・純資産合計 | 20,220,515,365 | 48,555,440,438 |
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