日経平均ブル2倍上場投信（1579）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月28日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年4月4日-平成29年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月3日 | 2016年10月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 13,238,794,692 | － |
| コール・ローン | 1,736,690,550 | 22,941,266,520 |
| 国債証券 | 32,229,427,400 | 14,213,402,900 |
| 派生商品評価勘定 | － | 132,203,540 |
| 未収利息 | 6,903,682 | － |
| 差入委託証拠金 | 3,911,170,000 | 4,807,410,000 |
| 流動資産計 | 51,122,986,324 | 42,094,282,960 |
| 資産の部合計 | 51,122,986,324 | 42,094,282,960 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,948,906,460 | 1,122,971,424 |
| 未払金 | 105,979,968 | － |
| 未払解約金 | － | 5,972,080,000 |
| 未払受託者報酬 | 12,743,145 | 11,279,111 |
| 未払委託者報酬 | 178,403,993 | 157,907,528 |
| 未払利息 | － | 24,644 |
| その他未払費用 | 28,831,725 | 29,190,517 |
| 流動負債計 | 3,274,865,291 | 7,293,453,224 |
| 負債の部合計 | 3,274,865,291 | 7,293,453,224 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 42,600,000,000 | 30,000,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,248,121,033 | 4,800,829,736 |
| （分配準備積立金） | -536,399,824 | -536,399,824 |
| 元本等合計 | 47,848,121,033 | 34,800,829,736 |
| 純資産の部合計 | 47,848,121,033 | 34,800,829,736 |
| 負債・純資産合計 | 51,122,986,324 | 42,094,282,960 |
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