日経平均ブル2倍上場投信（1579）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月18日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月21日-平成30年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月20日 | 2018年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,874,012,469 | 23,111,447,504 |
| 国債証券 | 10,209,346,900 | 10,209,346,900 |
| 派生商品評価勘定 | 1,890,017,180 | 358,614,800 |
| 未収入金 | 25,184,880 | － |
| 前払金 | － | 1,532,890,000 |
| 差入委託証拠金 | 565,810,000 | 2,738,400,000 |
| 流動資産計 | 27,564,371,429 | 37,950,699,204 |
| 資産の部合計 | 27,564,371,429 | 37,950,699,204 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 35,947,500 | 2,446,625,770 |
| 未払受託者報酬 | 6,075,571 | 5,357,458 |
| 未払委託者報酬 | 85,057,940 | 75,004,334 |
| 未払利息 | 11,544 | 20,566 |
| その他未払費用 | 27,976,659 | 6,646,830 |
| 流動負債計 | 155,069,214 | 2,533,654,958 |
| 負債の部合計 | 155,069,214 | 2,533,654,958 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,800,000,000 | 17,600,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,609,302,215 | 17,817,044,246 |
| （分配準備積立金） | -854,539,186 | -1,060,983,745 |
| 元本等合計 | 27,409,302,215 | 35,417,044,246 |
| 純資産の部合計 | 27,409,302,215 | 35,417,044,246 |
| 負債・純資産合計 | 27,564,371,429 | 37,950,699,204 |
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