日経平均ブル2倍上場投信（1579）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月20日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年2月21日-平成31年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月20日 | 2019年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,111,447,504 | 23,416,420,647 |
| 国債証券 | 10,209,346,900 | 10,209,346,900 |
| 派生商品評価勘定 | 358,614,800 | 1,423,226,180 |
| 未収入金 | － | 134,438,040 |
| 前払金 | 1,532,890,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 2,738,400,000 | 2,319,090,000 |
| 流動資産計 | 37,950,699,204 | 37,502,521,767 |
| 資産の部合計 | 37,950,699,204 | 37,502,521,767 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,446,625,770 | 16,562,670 |
| 前受金 | － | 1,138,790,000 |
| 未払受託者報酬 | 5,357,458 | 8,154,766 |
| 未払委託者報酬 | 75,004,334 | 114,166,664 |
| 未払利息 | 20,566 | 12,837 |
| その他未払費用 | 6,646,830 | 15,704,507 |
| 流動負債計 | 2,533,654,958 | 1,293,391,444 |
| 負債の部合計 | 2,533,654,958 | 1,293,391,444 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,600,000,000 | 19,000,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,817,044,246 | 17,209,130,323 |
| （分配準備積立金） | -1,060,983,745 | -1,353,978,768 |
| 元本等合計 | 35,417,044,246 | 36,209,130,323 |
| 純資産の部合計 | 35,417,044,246 | 36,209,130,323 |
| 負債・純資産合計 | 37,950,699,204 | 37,502,521,767 |
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