日経平均ブル2倍上場投信（1579）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月20日 9:29
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年2月21日-令和2年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月20日 | 2019年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,416,420,647 | 21,804,450,092 |
| 国債証券 | 10,209,346,900 | 3,191,023,900 |
| 派生商品評価勘定 | 1,423,226,180 | 75,360,170 |
| 未収入金 | 134,438,040 | － |
| 前払金 | － | 1,120,820,000 |
| 差入委託証拠金 | 2,319,090,000 | 1,722,240,000 |
| 流動資産計 | 37,502,521,767 | 27,913,894,162 |
| 資産の部合計 | 37,502,521,767 | 27,913,894,162 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 16,562,670 | 997,177,330 |
| 前受金 | 1,138,790,000 | － |
| 未払解約金 | － | 887,000,000 |
| 未払受託者報酬 | 8,154,766 | 6,089,725 |
| 未払委託者報酬 | 114,166,664 | 85,256,050 |
| 未払利息 | 12,837 | 45,980 |
| その他未払費用 | 15,704,507 | 16,787,523 |
| 流動負債計 | 1,293,391,444 | 1,992,356,608 |
| 負債の部合計 | 1,293,391,444 | 1,992,356,608 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,000,000,000 | 14,500,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,209,130,323 | 11,421,537,554 |
| （分配準備積立金） | -1,353,978,768 | -1,353,978,768 |
| 元本等合計 | 36,209,130,323 | 25,921,537,554 |
| 純資産の部合計 | 36,209,130,323 | 25,921,537,554 |
| 負債・純資産合計 | 37,502,521,767 | 27,913,894,162 |
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