日経平均ブル2倍上場投信（1579）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月20日 | 2020年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,158,128,172 | 15,726,580,385 |
| 国債証券 | 3,183,452,300 | － |
| 派生商品評価勘定 | 248,428,075 | 573,329,675 |
| 未収入金 | 31,118,200 | － |
| 前払金 | 63,980,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 936,720,000 | 1,559,520,000 |
| 流動資産計 | 15,621,826,747 | 17,859,430,060 |
| 資産の部合計 | 15,621,826,747 | 17,859,430,060 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 144,149,825 | 77,173,375 |
| 前受金 | － | 857,560,000 |
| 未払金 | 17,630,250 | － |
| 未払解約金 | － | 434,400,000 |
| 未払受託者報酬 | 4,267,343 | 5,617,077 |
| 未払委託者報酬 | 59,742,661 | 78,639,000 |
| 未払利息 | 4,597 | 21,633 |
| その他未払費用 | 9,786,198 | 43,184,884 |
| 流動負債計 | 235,580,874 | 1,496,595,969 |
| 負債の部合計 | 235,580,874 | 1,496,595,969 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,600,000,000 | 7,700,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,786,245,873 | 8,662,834,091 |
| （分配準備積立金） | -1,541,102,478 | -1,541,102,478 |
| 元本等合計 | 15,386,245,873 | 16,362,834,091 |
| 純資産の部合計 | 15,386,245,873 | 16,362,834,091 |
| 負債・純資産合計 | 15,621,826,747 | 17,859,430,060 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
