日経平均ブル2倍上場投信（1579）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年5月20日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年2月21日-令和4年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月20日 | 2022年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,865,391,550 | 34,309,015,235 |
| 派生商品評価勘定 | 2,394,342,175 | 18,912,725 |
| 未収入金 | 40,673,400 | － |
| 前払金 | － | 2,249,750,000 |
| 差入委託証拠金 | 2,265,840,000 | 3,591,360,000 |
| 流動資産計 | 25,566,247,125 | 40,169,037,960 |
| 資産の部合計 | 25,566,247,125 | 40,169,037,960 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 12,694,575 | 1,860,928,975 |
| 前受金 | 2,382,070,000 | － |
| 未払金 | － | 603,498,700 |
| 未払受託者報酬 | 4,923,619 | 9,423,040 |
| 未払委託者報酬 | 68,930,567 | 131,922,529 |
| 未払利息 | 11,958 | 35,389 |
| その他未払費用 | 6,390,593 | 18,457,706 |
| 流動負債計 | 2,475,021,312 | 2,624,266,339 |
| 負債の部合計 | 2,475,021,312 | 2,624,266,339 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,300,000,000 | 12,750,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,791,225,813 | 24,794,771,621 |
| （分配準備積立金） | -1,755,287,338 | -2,044,687,180 |
| 元本等合計 | 23,091,225,813 | 37,544,771,621 |
| 純資産の部合計 | 23,091,225,813 | 37,544,771,621 |
| 負債・純資産合計 | 25,566,247,125 | 40,169,037,960 |
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