日経平均ブル2倍上場投信（1579）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月19日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/02/21-2023/02/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月20日 | 2023年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,309,015,235 | 26,675,085,235 |
| 派生商品評価勘定 | 18,912,725 | 1,377,740,425 |
| 未収入金 | － | 263,523,900 |
| 前払金 | 2,249,750,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 3,591,360,000 | 2,748,990,000 |
| 流動資産計 | 40,169,037,960 | 31,065,339,560 |
| 資産の部合計 | 40,169,037,960 | 31,065,339,560 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,860,928,975 | 65,198,400 |
| 前受金 | － | 1,448,930,000 |
| 未払金 | 603,498,700 | － |
| 未払受託者報酬 | 9,423,040 | 8,348,106 |
| 未払委託者報酬 | 131,922,529 | 116,873,444 |
| 未払利息 | 35,389 | 8,594 |
| その他未払費用 | 18,457,706 | 37,210,866 |
| 流動負債計 | 2,624,266,339 | 1,676,569,410 |
| 負債の部合計 | 2,624,266,339 | 1,676,569,410 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,750,000,000 | 9,700,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,794,771,621 | 19,688,770,150 |
| （分配準備積立金） | -2,044,687,180 | -2,354,807,076 |
| 元本等合計 | 37,544,771,621 | 29,388,770,150 |
| 純資産の部合計 | 37,544,771,621 | 29,388,770,150 |
| 負債・純資産合計 | 40,169,037,960 | 31,065,339,560 |
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