日経平均ブル2倍上場投信（1579）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月20日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/02/21-2024/02/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月20日 | 2024年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,675,085,235 | 4,853,544,112 |
| 国債証券 | － | 14,356,696,178 |
| 派生商品評価勘定 | 1,377,740,425 | 4,162,798,050 |
| 未収入金 | 263,523,900 | － |
| 差入委託証拠金 | 2,748,990,000 | 2,333,601,278 |
| 流動資産計 | 31,065,339,560 | 25,706,639,618 |
| 資産の部合計 | 31,065,339,560 | 25,706,639,618 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 65,198,400 | 1,437,400 |
| 前受金 | 1,448,930,000 | 4,172,820,000 |
| 未払受託者報酬 | 8,348,106 | 6,911,059 |
| 未払委託者報酬 | 116,873,444 | 96,754,870 |
| 未払利息 | 8,594 | 1,195 |
| その他未払費用 | 37,210,866 | 10,855,474 |
| 流動負債計 | 1,676,569,410 | 4,288,779,998 |
| 負債の部合計 | 1,676,569,410 | 4,288,779,998 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,700,000,000 | 3,600,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,688,770,150 | 17,817,859,620 |
| （分配準備積立金） | -2,354,807,076 | -2,564,282,508 |
| 元本等合計 | 29,388,770,150 | 21,417,859,620 |
| 純資産の部合計 | 29,388,770,150 | 21,417,859,620 |
| 負債・純資産合計 | 31,065,339,560 | 25,706,639,618 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
