日経平均ブル2倍上場投信（1579）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月18日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年2月21日-令和5年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月20日 | 2022年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,309,015,235 | 17,445,721,414 |
| 派生商品評価勘定 | 18,912,725 | 2,510,356,700 |
| 前払金 | 2,249,750,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 3,591,360,000 | 1,779,300,000 |
| 流動資産計 | 40,169,037,960 | 21,735,378,114 |
| 資産の部合計 | 40,169,037,960 | 21,735,378,114 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,860,928,975 | 19,089,150 |
| 前受金 | － | 2,504,810,000 |
| 未払金 | 603,498,700 | － |
| 未払受託者報酬 | 9,423,040 | 7,891,544 |
| 未払委託者報酬 | 131,922,529 | 110,481,574 |
| 未払利息 | 35,389 | 12,760 |
| その他未払費用 | 18,457,706 | 19,512,338 |
| 流動負債計 | 2,624,266,339 | 2,661,797,366 |
| 負債の部合計 | 2,624,266,339 | 2,661,797,366 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,750,000,000 | 5,700,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,794,771,621 | 13,373,580,748 |
| （分配準備積立金） | -2,044,687,180 | -2,044,687,180 |
| 元本等合計 | 37,544,771,621 | 19,073,580,748 |
| 純資産の部合計 | 37,544,771,621 | 19,073,580,748 |
| 負債・純資産合計 | 40,169,037,960 | 21,735,378,114 |
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