日経平均ブル2倍上場投信（1579）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月20日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/02/21-2024/02/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月20日 | 2023年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,675,085,235 | 26,116,824,148 |
| 派生商品評価勘定 | 1,377,740,425 | － |
| 未収入金 | 263,523,900 | － |
| 前払金 | － | 1,618,220,000 |
| 差入委託証拠金 | 2,748,990,000 | 2,600,640,000 |
| 流動資産計 | 31,065,339,560 | 30,335,684,148 |
| 資産の部合計 | 31,065,339,560 | 30,335,684,148 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 65,198,400 | 1,979,921,050 |
| 前受金 | 1,448,930,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 8,348,106 | 5,330,487 |
| 未払委託者報酬 | 116,873,444 | 74,626,732 |
| 未払利息 | 8,594 | 178,681 |
| その他未払費用 | 37,210,866 | 7,890,573 |
| 流動負債計 | 1,676,569,410 | 2,067,947,523 |
| 負債の部合計 | 1,676,569,410 | 2,067,947,523 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,700,000,000 | 7,100,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,688,770,150 | 21,167,736,625 |
| （分配準備積立金） | -2,354,807,076 | -2,354,807,076 |
| 元本等合計 | 29,388,770,150 | 28,267,736,625 |
| 純資産の部合計 | 29,388,770,150 | 28,267,736,625 |
| 負債・純資産合計 | 31,065,339,560 | 30,335,684,148 |
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