有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年2月21日-令和3年2月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 12,217,385,846 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,161,633,150 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,055,752,696 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,702,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,716 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,217,385,846 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,161,633,150 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,055,752,696 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,702,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,716 | 円 |
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