有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/02/21-2025/02/20)
| Ⅰ 資産総額 | 17,941,615,163 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 316,645,639 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,624,969,524 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,942,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,611 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 17,941,615,163 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 316,645,639 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,624,969,524 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,942,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,611 | 円 |
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