有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/02/21-2026/02/20)
| Ⅰ 資産総額 | 9,710,827,197 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,001,099,179 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,709,728,018 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,322,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 934 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,710,827,197 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,001,099,179 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,709,728,018 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,322,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 934 | 円 |
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