有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年5月9日-平成26年5月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成25年5月9日 至 平成26年5月8日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 79,017 | ||
| 受取利息 | 3,154 | ||
| 有価証券売買等損益 | 139,090 | ||
| 営業収益合計 | 221,261 | ||
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 36,339 | ||
| 委託者報酬 | 947,585 | ||
| その他費用 | 5,383 | ||
| 営業費用合計 | 989,307 | ||
| 営業損失(△) | △ 768,046 | ||
| 経常損失(△) | △ 768,046 | ||
| 当期純損失(△) | △ 768,046 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,353,909 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,353,909 | ||
| 分配金 | ※1 - | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 3,121,955 | ||
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