有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月9日-平成27年5月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成25年5月9日 至 平成26年5月8日 | 第2期 自 平成26年5月9日 至 平成27年5月8日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 79,017 | - | |
| 受取利息 | 3,154 | 929 | |
| 有価証券売買等損益 | 139,090 | 13,703,462 | |
| その他収益 | - | 2,601 | |
| 営業収益合計 | 221,261 | 13,706,992 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 36,339 | 79,939 | |
| 委託者報酬 | 947,585 | 2,080,346 | |
| その他費用 | 5,383 | 11,822 | |
| 営業費用合計 | 989,307 | 2,172,107 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 768,046 | 11,534,885 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 768,046 | 11,534,885 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 768,046 | 11,534,885 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | 1,853,450 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △ 3,121,955 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 913,781 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 487,708 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 426,073 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,353,909 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,353,909 | - | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 3,121,955 | 7,473,261 | |
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