有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7期 自 2019年5月9日 至 2020年5月8日 | 第8期 自 2020年5月9日 至 2021年5月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 56 | 107 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 2,833,244 | 22,990,416 | |
| 営業収益合計 | △ 2,833,188 | 22,990,523 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 3,062 | 4,521 | |
| 受託者報酬 | 82,060 | 81,894 | |
| 委託者報酬 | 2,135,397 | 2,131,487 | |
| その他費用 | 12,314 | 12,161 | |
| 営業費用合計 | 2,232,833 | 2,230,063 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 5,066,021 | 20,760,460 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 5,066,021 | 20,760,460 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 5,066,021 | 20,760,460 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 455,230 | 458,805 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 8,153,523 | 2,159,727 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 154,984 | 469,649 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 154,984 | 469,649 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 627,529 | 90,356 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 627,529 | 90,356 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,159,727 | 22,840,675 | |
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