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【提出】: 2022/08/02 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第8期自 2020年5月9日至 2021年5月10日	第9期自 2021年5月11日至 2022年5月9日
営業収益
	受取利息	107	-
	有価証券売買等損益	22,990,416	△ 2,885,020
	その他収益	-	1
	営業収益合計	22,990,523	△ 2,885,019
営業費用
	支払利息	4,521	262
	受託者報酬	81,894	37,408
	委託者報酬	2,131,487	975,224
	その他費用	12,161	5,466
	営業費用合計	2,230,063	1,018,360
営業利益又は営業損失(△)		20,760,460	△ 3,903,379
経常利益又は経常損失(△)		20,760,460	△ 3,903,379
当期純利益又は当期純損失(△)		20,760,460	△ 3,903,379
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		458,805	672,762
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,159,727	22,840,675
剰余金増加額又は欠損金減少額		469,649	451,294
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	469,649	451,294
剰余金減少額又は欠損金増加額		90,356	16,445,495
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	90,356	16,445,495
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		22,840,675	2,270,333

開示資料

決算

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