有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 平成28年5月10日 至 平成29年5月8日 | 第5期 自 平成29年5月9日 至 平成30年5月8日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 10,705,246 | 5,274,932 | |
| 営業収益合計 | 10,705,246 | 5,274,932 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 3,254 | 817 | |
| 受託者報酬 | 65,083 | 75,644 | |
| 委託者報酬 | 1,694,422 | 1,969,063 | |
| その他費用 | 9,594 | 11,205 | |
| 営業費用合計 | 1,772,353 | 2,056,729 | |
| 営業利益 | 8,932,893 | 3,218,203 | |
| 経常利益 | 8,932,893 | 3,218,203 | |
| 当期純利益 | 8,932,893 | 3,218,203 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 327,732 | 724,232 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 3,654,939 | 5,264,119 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 313,897 | 11,553,668 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 280,873 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 33,024 | 11,553,668 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 1,396,701 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 1,396,701 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,264,119 | 17,915,057 | |
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