剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第3特定期間自 平成26年3月26日至 平成26年9月25日	第4特定期間自 平成26年9月26日至 平成27年3月25日
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△16,057	△57,126
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△44,493,997	5,441,442
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,293,462	4,719,314
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,293,462	4,714,281
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	5,033
剰余金減少額又は欠損金増加額		17,290	21,249
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,290	21,249
分配金		64,437,022	61,573,133
期末剰余金又は期末欠損金(△)		5,441,442	△9,164,707

2015/06/24 9:32

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/06/24 9:32