剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第5特定期間自 平成27年3月26日至 平成27年9月25日	第6特定期間自 平成27年9月26日至 平成28年3月25日
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△122,621	△275,940
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△9,164,707	△44,625,714
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,657,981	6,907,913
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,654,248	6,907,913
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,733	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		12,234	75,604
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,234	75,604
分配金		59,500,639	57,663,560
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△44,625,714	△102,341,021

2016/06/24 9:29

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/06/24 9:29