有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年9月26日-平成26年3月25日)
- 【提出】
- 2014/06/24 9:45
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- 46項目
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) |
| 第1特定期間末 | (分配付) | 10,957,742,588 | (分配付) | 9,885 |
| (平成25年9月25日) | (分配落) | 10,935,560,021 | (分配落) | 9,865 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 11,034,429,187 | (分配付) | 10,020 |
| (平成26年3月25日) | (分配落) | 10,968,153,006 | (分配落) | 9,960 |
| 平成25年 5月末 | 3,624,621,248 | 10,000 |
| 6月末 | 7,828,852,745 | 9,774 |
| 7月末 | 10,517,928,035 | 9,793 |
| 8月末 | 10,886,037,767 | 9,811 |
| 9月末 | 10,979,299,391 | 9,902 |
| 10月末 | 11,054,820,858 | 9,973 |
| 11月末 | 11,038,531,823 | 9,964 |
| 12月末 | 10,938,672,295 | 9,893 |
| 平成26年 1月末 | 10,879,459,574 | 9,867 |
| 2月末 | 10,930,862,629 | 9,921 |
| 3月末 | 10,974,368,512 | 9,969 |
| 4月末 | 10,920,833,197 | 9,980 |
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