- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年3月26日-平成28年9月26日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 10,957,742,588 | (分配付) | 9,885 |
| (平成25年9月25日) | (分配落) | 10,935,560,021 | (分配落) | 9,865 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 11,034,429,187 | (分配付) | 10,020 |
| (平成26年3月25日) | (分配落) | 10,968,153,006 | (分配落) | 9,960 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 10,587,844,567 | (分配付) | 10,065 |
| (平成26年9月25日) | (分配落) | 10,523,407,545 | (分配落) | 10,005 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 10,108,740,804 | (分配付) | 10,051 |
| (平成27年3月25日) | (分配落) | 10,047,167,671 | (分配落) | 9,991 |
| 第5特定期間末 | (分配付) | 9,829,516,205 | (分配付) | 10,015 |
| (平成27年9月25日) | (分配落) | 9,770,015,566 | (分配落) | 9,955 |
| 第6特定期間末 | (分配付) | 9,375,524,318 | (分配付) | 9,951 |
| (平成28年3月25日) | (分配落) | 9,317,860,758 | (分配落) | 9,891 |
| 第7特定期間末 | (分配付) | 8,655,516,748 | (分配付) | 9,978 |
| (平成28年9月26日) | (分配落) | 8,601,483,135 | (分配落) | 9,918 |
| 平成27年10月末 | 9,710,030,425 | 9,948 | ||
| 11月末 | 9,669,227,847 | 9,964 | ||
| 12月末 | 9,604,336,102 | 9,950 | ||
| 平成28年 1月末 | 9,502,324,844 | 9,898 | ||
| 2月末 | 9,359,677,495 | 9,857 | ||
| 3月末 | 9,294,120,970 | 9,884 | ||
| 4月末 | 9,276,260,456 | 9,906 | ||
| 5月末 | 9,143,768,917 | 9,935 | ||
| 6月末 | 8,987,872,700 | 9,948 | ||
| 7月末 | 8,871,439,076 | 9,942 | ||
| 8月末 | 8,680,667,467 | 9,919 | ||
| 9月末 | 8,594,780,997 | 9,915 | ||
| 10月末 | 8,540,915,756 | 9,910 | ||
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