- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年3月26日-平成27年9月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 10,957,742,588 | (分配付) | 9,885 |
| (平成25年9月25日) | (分配落) | 10,935,560,021 | (分配落) | 9,865 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 11,034,429,187 | (分配付) | 10,020 |
| (平成26年3月25日) | (分配落) | 10,968,153,006 | (分配落) | 9,960 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 10,587,844,567 | (分配付) | 10,065 |
| (平成26年9月25日) | (分配落) | 10,523,407,545 | (分配落) | 10,005 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 10,108,740,804 | (分配付) | 10,051 |
| (平成27年3月25日) | (分配落) | 10,047,167,671 | (分配落) | 9,991 |
| 第5特定期間末 | (分配付) | 9,829,516,205 | (分配付) | 10,015 |
| (平成27年9月25日) | (分配落) | 9,770,015,566 | (分配落) | 9,955 |
| 平成26年10月末 | 10,378,646,451 | 9,990 | ||
| 11月末 | 10,356,491,948 | 10,003 | ||
| 12月末 | 10,266,423,812 | 9,955 | ||
| 平成27年 1月末 | 10,258,177,565 | 10,003 | ||
| 2月末 | 10,191,604,908 | 10,011 | ||
| 3月末 | 10,051,981,241 | 9,994 | ||
| 4月末 | 10,017,716,402 | 10,006 | ||
| 5月末 | 9,997,841,468 | 10,023 | ||
| 6月末 | 9,910,542,406 | 9,980 | ||
| 7月末 | 9,855,972,958 | 9,970 | ||
| 8月末 | 9,797,639,797 | 9,953 | ||
| 9月末 | 9,751,654,528 | 9,957 | ||
| 10月末 | 9,710,030,425 | 9,948 | ||
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