- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年3月26日-平成26年9月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 10,957,742,588 | (分配付) | 9,885 |
| (平成25年9月25日) | (分配落) | 10,935,560,021 | (分配落) | 9,865 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 11,034,429,187 | (分配付) | 10,020 |
| (平成26年3月25日) | (分配落) | 10,968,153,006 | (分配落) | 9,960 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 10,587,844,567 | (分配付) | 10,065 |
| (平成26年9月25日) | (分配落) | 10,523,407,545 | (分配落) | 10,005 |
| 平成25年10月末 | 11,054,820,858 | 9,973 | ||
| 11月末 | 11,038,531,823 | 9,964 | ||
| 12月末 | 10,938,672,295 | 9,893 | ||
| 平成26年 1月末 | 10,879,459,574 | 9,867 | ||
| 2月末 | 10,930,862,629 | 9,921 | ||
| 3月末 | 10,974,368,512 | 9,969 | ||
| 4月末 | 10,920,833,197 | 9,980 | ||
| 5月末 | 10,836,926,977 | 9,992 | ||
| 6月末 | 10,787,315,389 | 10,015 | ||
| 7月末 | 10,702,202,212 | 9,992 | ||
| 8月末 | 10,586,933,778 | 9,994 | ||
| 9月末 | 10,469,220,009 | 10,019 | ||
| 10月末 | 10,378,646,451 | 9,990 | ||
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