臨時報告書(内国特定有価証券)

「ヨーロッパ高配当株オープン(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

期別・計算期間		第9計算期間
	(平成26年4月15日 ～ 平成26年5月14日)
1万口当たり収益分配金(税込み)			50		円
期末純資産総額(分配後)			5,146,117		円
期末受益権口数			4,236,426		口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)			12,147		円
期中騰落率			5.4		%
期別・計算期間		第10計算期間
	(平成26年5月15日 ～ 平成26年6月16日)
1万口当たり収益分配金(税込み)			50		円
期末純資産総額(分配後)			7,231,422		円
期末受益権口数			5,943,036		口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)			12,168		円
期中騰落率			0.6		%
期別・計算期間		第11計算期間
	(平成26年6月17日 ～ 平成26年7月14日)
1万口当たり収益分配金(税込み)			50		円
期末純資産総額(分配後)			7,061,565		円
期末受益権口数			6,003,897		口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)			11,762		円
期中騰落率			△2.9		%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。