臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

ヨーロッパ高配当株オープン(毎月決算型)

期別・計算期間	第48計算期間 (平成29年 7月15日 ～ 平成29年 8月14日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額(分配後)	21,716,002円
期末受益権口数	20,817,791口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,431円
期中騰落率	△2.5%

期別・計算期間	第49計算期間 (平成29年 8月15日 ～ 平成29年 9月14日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額(分配後)	22,473,726円
期末受益権口数	20,947,622口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,729円
期中騰落率	3.3%

期別・計算期間	第50計算期間 (平成29年 9月15日 ～ 平成29年10月16日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額(分配後)	19,137,154円
期末受益権口数	17,529,010口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,917円
期中騰落率	2.2%