臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

ヨーロッパ高配当株オープン(毎月決算型)

期別・計算期間	第36計算期間 (平成28年 7月15日 ～ 平成28年 8月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額(分配後)	19,881,030円
期末受益権口数	21,831,145口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,107円
期中騰落率	1.1%

期別・計算期間	第37計算期間 (平成28年 8月16日 ～ 平成28年 9月14日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額(分配後)	19,593,790円
期末受益権口数	21,716,582口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,023円
期中騰落率	△0.4%

期別・計算期間	第38計算期間 (平成28年 9月15日 ～ 平成28年10月14日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額(分配後)	17,421,793円
期末受益権口数	19,724,466口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,833円
期中騰落率	△1.6%