臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

ヨーロッパ高配当株オープン(毎月決算型)

期別・計算期間	第30計算期間 (平成28年 1月15日 ～ 平成28年 2月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額(分配後)	21,051,817円
期末受益権口数	20,838,588口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,102円
期中騰落率	△8.7%

期別・計算期間	第31計算期間 (平成28年 2月16日 ～ 平成28年 3月14日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額(分配後)	21,849,111円
期末受益権口数	19,944,650口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,955円
期中騰落率	8.9%

期別・計算期間	第32計算期間 (平成28年 3月15日 ～ 平成28年 4月14日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額(分配後)	20,892,188円
期末受益権口数	19,608,266口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,655円
期中騰落率	△2.3%