臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

ヨーロッパ高配当株オープン(毎月決算型)

期別・計算期間	第33計算期間 (平成28年 4月15日 ～ 平成28年 5月16日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額(分配後)	21,195,126円
期末受益権口数	20,675,530口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,251円
期中騰落率	△3.3%

期別・計算期間	第34計算期間 (平成28年 5月17日 ～ 平成28年 6月14日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額(分配後)	20,086,887円
期末受益権口数	20,840,018口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,639円
期中騰落率	△5.5%

期別・計算期間	第35計算期間 (平成28年 6月15日 ～ 平成28年 7月14日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額(分配後)	19,697,473円
期末受益権口数	21,757,756口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,053円
期中騰落率	△5.6%