有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年10月15日-平成28年4月14日)

【提出】: 2016/07/14 9:08
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第5特定期間 (平成27年10月14日現在)		第6特定期間 (平成28年 4月14日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		20,398,291口		19,608,266口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.2510円	1口当たり純資産額	1.0655円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(12,510円)	(1万口当たり純資産額)	(10,655円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第5特定期間自平成27年 4月15日至平成27年10月14日				第6特定期間自平成27年10月15日至平成28年 4月14日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第21期自平成27年 4月15日至平成27年 5月14日				第27期自平成27年10月15日至平成27年11月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	56,987円		費用控除後の配当等収益額	A	29,956円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,075,424円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	5,251,292円		収益調整金額	C	5,212,541円
	分配準備積立金額	D	1,149,078円		分配準備積立金額	D	2,137,901円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,532,781円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,380,398円
	当ファンドの期末残存口数	F	21,186,221口		当ファンドの期末残存口数	F	20,767,755口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,555円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,553円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	105,931円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	103,838円
	第22期自平成27年 5月15日至平成27年 6月15日				第28期自平成27年11月17日至平成27年12月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	52,198円		費用控除後の配当等収益額	A	34,382円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	231,624円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	5,234,991円		収益調整金額	C	5,241,097円
	分配準備積立金額	D	2,127,671円		分配準備積立金額	D	2,064,019円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,646,484円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,339,498円
	当ファンドの期末残存口数	F	20,987,861口		当ファンドの期末残存口数	F	20,849,206口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,643円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,520円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	104,939円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	104,246円
	第23期自平成27年 6月16日至平成27年 7月14日				第29期自平成27年12月15日至平成28年 1月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	32,426円		費用控除後の配当等収益額	A	33,394円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	5,258,580円		収益調整金額	C	5,263,083円
	分配準備積立金額	D	2,294,128円		分配準備積立金額	D	1,993,471円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,585,134円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,289,948円
	当ファンドの期末残存口数	F	21,058,965口		当ファンドの期末残存口数	F	20,910,478口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,601円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,486円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	105,294円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	104,552円
	第24期自平成27年 7月15日至平成27年 8月14日				第30期自平成28年 1月15日至平成28年 2月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	53,105円		費用控除後の配当等収益額	A	34,456円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	243,730円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	5,352,028円		収益調整金額	C	5,254,919円
	分配準備積立金額	D	2,221,260円		分配準備積立金額	D	1,905,911円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,870,123円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,195,286円
	当ファンドの期末残存口数	F	21,288,370口		当ファンドの期末残存口数	F	20,838,588口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,696円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,452円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	106,441円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	104,192円
	第25期自平成27年 8月15日至平成27年 9月14日				第31期自平成28年 2月16日至平成28年 3月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	32,476円		費用控除後の配当等収益額	A	53,309円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	5,309,087円		収益調整金額	C	5,035,717円
	分配準備積立金額	D	2,394,341円		分配準備積立金額	D	1,751,218円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,735,904円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,840,244円
	当ファンドの期末残存口数	F	21,350,157口		当ファンドの期末残存口数	F	19,944,650口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,623円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,429円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	106,750円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	99,723円
	第26期自平成27年 9月15日至平成27年10月14日				第32期自平成28年 3月15日至平成28年 4月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	32,288円		費用控除後の配当等収益額	A	32,494円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	5,079,739円		収益調整金額	C	4,956,983円
	分配準備積立金額	D	2,209,266円		分配準備積立金額	D	1,669,894円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,321,293円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,659,371円
	当ファンドの期末残存口数	F	20,398,291口		当ファンドの期末残存口数	F	19,608,266口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,589円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,396円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	101,991円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	98,041円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第6特定期間自平成27年10月15日至平成28年 4月14日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第6特定期間 (平成28年 4月14日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第5特定期間自平成27年 4月15日至平成27年10月14日	第6特定期間自平成27年10月15日至平成28年 4月14日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	18,582,125円	20,398,291円
期中追加設定元本額	3,638,744円	786,001円
期中一部解約元本額	1,822,578円	1,576,026円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第5特定期間 (平成27年10月14日現在)	第6特定期間 (平成28年 4月14日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△372,018	△515,328
親投資信託受益証券	-	1
合計	△372,018	△515,327

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年10月15日-平成28年4月14日)

開示資料

決算