有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年10月15日-平成29年4月14日)

【提出】: 2017/07/14 9:07
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第7特定期間 (平成28年10月14日現在)		第8特定期間 (平成29年 4月14日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		19,724,466口		17,930,978口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	2,302,673円	元本の欠損	644,255円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.8833円	1口当たり純資産額	0.9641円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(8,833円)	(1万口当たり純資産額)	(9,641円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第7特定期間自平成28年 4月15日至平成28年10月14日				第8特定期間自平成28年10月15日至平成29年 4月14日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第33期自平成28年 4月15日至平成28年 5月16日				第39期自平成28年10月15日至平成28年11月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	31,642円		費用控除後の配当等収益額	A	47,280円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	5,316,415円		収益調整金額	C	5,283,933円
	分配準備積立金額	D	1,604,347円		分配準備積立金額	D	965,001円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,952,404円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,296,214円
	当ファンドの期末残存口数	F	20,675,530口		当ファンドの期末残存口数	F	19,786,134口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,362円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,182円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	103,377円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	98,930円
	第34期自平成28年 5月17日至平成28年 6月14日				第40期自平成28年11月15日至平成28年12月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	36,090円		費用控除後の配当等収益額	A	51,034円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	5,371,235円		収益調整金額	C	5,352,726円
	分配準備積立金額	D	1,532,325円		分配準備積立金額	D	913,340円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,939,650円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,317,100円
	当ファンドの期末残存口数	F	20,840,018口		当ファンドの期末残存口数	F	20,004,902口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,329円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,157円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	104,200円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	100,024円
	第35期自平成28年 6月15日至平成28年 7月14日				第41期自平成28年12月15日至平成29年 1月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	38,292円		費用控除後の配当等収益額	A	43,801円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	5,758,865円		収益調整金額	C	5,484,245円
	分配準備積立金額	D	1,379,191円		分配準備積立金額	D	850,160円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,176,348円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,378,206円
	当ファンドの期末残存口数	F	21,757,756口		当ファンドの期末残存口数	F	20,378,957口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,298円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,129円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	108,788円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	101,894円
	第36期自平成28年 7月15日至平成28年 8月15日				第42期自平成29年 1月17日至平成29年 2月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	53,194円		費用控除後の配当等収益額	A	33,870円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	5,796,068円		収益調整金額	C	5,371,248円
	分配準備積立金額	D	1,295,357円		分配準備積立金額	D	772,680円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,144,619円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,177,798円
	当ファンドの期末残存口数	F	21,831,145口		当ファンドの期末残存口数	F	19,948,997口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,272円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,096円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	109,155円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	99,744円
	第37期自平成28年 8月16日至平成28年 9月14日				第43期自平成29年 2月15日至平成29年 3月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	38,574円		費用控除後の配当等収益額	A	50,080円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	5,770,744円		収益調整金額	C	5,395,078円
	分配準備積立金額	D	1,227,849円		分配準備積立金額	D	706,776円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,037,167円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,151,934円
	当ファンドの期末残存口数	F	21,716,582口		当ファンドの期末残存口数	F	20,027,011口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,240円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,071円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	108,582円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	100,135円
	第38期自平成28年 9月15日至平成28年10月14日				第44期自平成29年 3月15日至平成29年 4月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	34,745円		費用控除後の配当等収益額	A	28,929円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	5,253,072円		収益調整金額	C	4,835,054円
	分配準備積立金額	D	1,040,238円		分配準備積立金額	D	583,490円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,328,055円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,447,473円
	当ファンドの期末残存口数	F	19,724,466口		当ファンドの期末残存口数	F	17,930,978口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,208円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,038円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	98,622円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	89,654円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第8特定期間自平成28年10月15日至平成29年 4月14日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第8特定期間 (平成29年 4月14日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第7特定期間自平成28年 4月15日至平成28年10月14日	第8特定期間自平成28年10月15日至平成29年 4月14日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	19,608,266円	19,724,466円
期中追加設定元本額	4,066,809円	1,513,258円
期中一部解約元本額	3,950,609円	3,306,746円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第7特定期間 (平成28年10月14日現在)	第8特定期間 (平成29年 4月14日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△316,630	△632,403
親投資信託受益証券	-	△1
合計	△316,630	△632,404

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年10月15日-平成29年4月14日)

開示資料

決算