- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年3月8日-平成26年9月8日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成25年 9月 9日) | 3,431,415,264 3,431,415,264 | (分配付) (分配落) | 9,828 9,828 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成25年12月 9日) | 5,498,614,566 5,057,685,800 | (分配付) (分配落) | 11,223 10,323 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成26年 3月 7日) | 14,053,626,755 13,792,237,686 | (分配付) (分配落) | 10,753 10,553 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成26年 6月 9日) | 16,038,403,271 16,038,403,271 | (分配付) (分配落) | 10,760 10,760 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成26年 9月 8日) | 14,157,134,322 12,777,476,368 | (分配付) (分配落) | 11,287 10,187 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 9月末日 | 4,091,566,523 | 9,909 | ||
| 10月末日 | 5,134,101,080 | 10,470 | ||
| 11月末日 | 5,250,209,766 | 11,206 | ||
| 12月末日 | 8,416,018,931 | 10,828 | ||
| 平成26年 1月末日 | 11,344,393,421 | 10,237 | ||
| 2月末日 | 13,311,563,727 | 10,501 | ||
| 3月末日 | 14,256,528,170 | 10,332 | ||
| 4月末日 | 15,103,456,606 | 10,232 | ||
| 5月末日 | 15,801,461,300 | 10,487 | ||
| 6月末日 | 15,002,308,499 | 10,673 | ||
| 7月末日 | 14,833,476,751 | 10,918 | ||
| 8月末日 | 14,437,344,584 | 11,095 | ||
| 9月末日 | 16,079,151,229 | 10,511 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
