- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年3月10日-平成27年9月7日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成25年 9月 9日) | 3,431,415,264 3,431,415,264 | (分配付) (分配落) | 9,828 9,828 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成25年12月 9日) | 5,498,614,566 5,057,685,800 | (分配付) (分配落) | 11,223 10,323 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成26年 3月 7日) | 14,053,626,755 13,792,237,686 | (分配付) (分配落) | 10,753 10,553 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成26年 6月 9日) | 16,038,403,271 16,038,403,271 | (分配付) (分配落) | 10,760 10,760 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成26年 9月 8日) | 14,157,134,322 12,777,476,368 | (分配付) (分配落) | 11,287 10,187 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成26年12月 8日) | 22,423,287,899 19,421,984,852 | (分配付) (分配落) | 11,954 10,354 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成27年 3月 9日) | 46,115,344,612 44,156,909,208 | (分配付) (分配落) | 10,596 10,146 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成27年 6月 8日) | 54,811,508,316 52,231,300,041 | (分配付) (分配落) | 10,622 10,122 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成27年 9月 7日) | 55,202,881,603 55,202,881,603 | (分配付) (分配落) | 8,927 8,927 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 9月末日 | 16,079,151,229 | 10,511 | ||
| 10月末日 | 18,986,450,785 | 10,568 | ||
| 11月末日 | 20,790,022,765 | 11,682 | ||
| 12月末日 | 31,752,633,714 | 10,382 | ||
| 平成27年 1月末日 | 38,123,530,437 | 9,937 | ||
| 2月末日 | 45,173,967,083 | 10,628 | ||
| 3月末日 | 49,429,923,394 | 10,158 | ||
| 4月末日 | 52,540,547,928 | 10,102 | ||
| 5月末日 | 55,326,772,809 | 10,608 | ||
| 6月末日 | 54,583,753,240 | 9,841 | ||
| 7月末日 | 59,685,110,825 | 10,246 | ||
| 8月末日 | 57,401,697,745 | 9,401 | ||
| 9月末日 | 55,018,169,257 | 8,851 | ||
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