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- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/03/08-2025/09/08)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10計算期間末日 | (2015年12月 7日) | 60,422,595,533 | 61,020,445,232 | 10,107 | 10,207 |
| 第11計算期間末日 | (2016年 3月 7日) | 54,905,659,141 | 54,905,659,141 | 8,637 | 8,637 |
| 第12計算期間末日 | (2016年 6月 7日) | 53,279,656,356 | 53,279,656,356 | 8,539 | 8,539 |
| 第13計算期間末日 | (2016年 9月 7日) | 50,357,444,805 | 50,357,444,805 | 8,288 | 8,288 |
| 第14計算期間末日 | (2016年12月 7日) | 53,267,955,807 | 53,267,955,807 | 9,344 | 9,344 |
| 第15計算期間末日 | (2017年 3月 7日) | 51,300,953,093 | 51,931,940,861 | 10,000 | 10,123 |
| 第16計算期間末日 | (2017年 6月 7日) | 46,487,431,671 | 46,487,431,671 | 9,880 | 9,880 |
| 第17計算期間末日 | (2017年 9月 7日) | 39,692,959,827 | 40,867,823,683 | 10,000 | 10,296 |
| 第18計算期間末日 | (2017年12月 7日) | 32,968,161,854 | 37,128,670,109 | 10,000 | 11,262 |
| 第19計算期間末日 | (2018年 3月 7日) | 40,075,485,735 | 40,075,485,735 | 9,867 | 9,867 |
| 第20計算期間末日 | (2018年 6月 7日) | 41,016,885,428 | 43,289,218,626 | 10,000 | 10,554 |
| 第21計算期間末日 | (2018年 9月 7日) | 41,903,428,242 | 43,097,634,305 | 10,000 | 10,285 |
| 第22計算期間末日 | (2018年12月 7日) | 42,887,499,709 | 42,887,499,709 | 9,373 | 9,373 |
| 第23計算期間末日 | (2019年 3月 7日) | 43,904,806,468 | 43,904,806,468 | 9,527 | 9,527 |
| 第24計算期間末日 | (2019年 6月 7日) | 41,714,525,125 | 41,714,525,125 | 9,347 | 9,347 |
| 第25計算期間末日 | (2019年 9月 9日) | 41,962,241,910 | 41,962,241,910 | 9,684 | 9,684 |
| 第26計算期間末日 | (2019年12月 9日) | 39,513,034,463 | 40,425,767,157 | 10,000 | 10,231 |
| 第27計算期間末日 | (2020年 3月 9日) | 33,084,361,877 | 33,084,361,877 | 8,753 | 8,753 |
| 第28計算期間末日 | (2020年 6月 8日) | 39,111,671,240 | 39,111,671,240 | 9,772 | 9,772 |
| 第29計算期間末日 | (2020年 9月 7日) | 38,158,985,593 | 39,086,238,581 | 10,000 | 10,243 |
| 第30計算期間末日 | (2020年12月 7日) | 35,106,290,487 | 38,367,754,792 | 10,000 | 10,929 |
| 第31計算期間末日 | (2021年 3月 8日) | 35,499,766,321 | 38,417,809,493 | 10,000 | 10,822 |
| 第32計算期間末日 | (2021年 6月 7日) | 37,286,440,113 | 40,921,755,815 | 10,000 | 10,975 |
| 第33計算期間末日 | (2021年 9月 7日) | 44,026,955,871 | 46,175,521,085 | 10,000 | 10,488 |
| 第34計算期間末日 | (2021年12月 7日) | 47,380,445,799 | 48,640,805,762 | 10,000 | 10,266 |
| 第35計算期間末日 | (2022年 3月 7日) | 48,752,612,740 | 48,752,612,740 | 9,429 | 9,429 |
| 第36計算期間末日 | (2022年 6月 7日) | 53,667,394,902 | 53,828,401,378 | 10,000 | 10,030 |
| 第37計算期間末日 | (2022年 9月 7日) | 54,295,643,639 | 56,413,168,854 | 10,000 | 10,390 |
| 第38計算期間末日 | (2022年12月 7日) | 56,632,293,007 | 56,632,293,007 | 9,989 | 9,989 |
| 第39計算期間末日 | (2023年 3月 7日) | 58,285,734,523 | 59,777,786,205 | 10,000 | 10,256 |
| 第40計算期間末日 | (2023年 6月 7日) | 59,254,753,181 | 63,456,081,854 | 10,000 | 10,709 |
| 第41計算期間末日 | (2023年 9月 7日) | 61,459,213,698 | 67,636,167,242 | 10,000 | 11,005 |
| 第42計算期間末日 | (2023年12月 7日) | 75,040,175,573 | 77,268,819,306 | 10,000 | 10,297 |
| 第43計算期間末日 | (2024年 3月 7日) | 81,615,635,525 | 93,041,646,173 | 10,000 | 11,400 |
| 第44計算期間末日 | (2024年 6月 7日) | 113,246,397,862 | 121,106,029,370 | 10,000 | 10,694 |
| 第45計算期間末日 | (2024年 9月 9日) | 131,040,832,544 | 131,040,832,544 | 9,019 | 9,019 |
| 第46計算期間末日 | (2024年12月 9日) | 147,228,094,180 | 157,342,254,822 | 10,000 | 10,687 |
| 第47計算期間末日 | (2025年 3月 7日) | 161,852,010,698 | 161,852,010,698 | 9,181 | 9,181 |
| 第48計算期間末日 | (2025年 6月 9日) | 179,800,270,223 | 179,800,270,223 | 9,495 | 9,495 |
| 第49計算期間末日 | (2025年 9月 8日) | 183,908,734,306 | 194,244,891,072 | 10,000 | 10,562 |
| 2024年 9月末日 | 141,132,351,614 | ― | 9,559 | ― | |
| 10月末日 | 154,071,174,385 | ― | 10,342 | ― | |
| 11月末日 | 156,967,275,056 | ― | 10,704 | ― | |
| 12月末日 | 165,978,973,310 | ― | 10,306 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 171,850,184,694 | ― | 10,335 | ― | |
| 2月末日 | 164,492,885,321 | ― | 9,546 | ― | |
| 3月末日 | 164,431,459,666 | ― | 8,979 | ― | |
| 4月末日 | 160,505,880,732 | ― | 8,575 | ― | |
| 5月末日 | 174,195,184,550 | ― | 9,210 | ― | |
| 6月末日 | 186,518,193,438 | ― | 9,856 | ― | |
| 7月末日 | 193,822,373,933 | ― | 10,459 | ― | |
| 8月末日 | 193,881,656,935 | ― | 10,511 | ― | |
| 9月末日 | 193,066,953,018 | ― | 10,224 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
