- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年3月8日-平成29年9月7日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成25年 9月 9日) | 3,431,415,264 3,431,415,264 | (分配付) (分配落) | 9,828 9,828 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成25年12月 9日) | 5,498,614,566 5,057,685,800 | (分配付) (分配落) | 11,223 10,323 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成26年 3月 7日) | 14,053,626,755 13,792,237,686 | (分配付) (分配落) | 10,753 10,553 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成26年 6月 9日) | 16,038,403,271 16,038,403,271 | (分配付) (分配落) | 10,760 10,760 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成26年 9月 8日) | 14,157,134,322 12,777,476,368 | (分配付) (分配落) | 11,287 10,187 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成26年12月 8日) | 22,423,287,899 19,421,984,852 | (分配付) (分配落) | 11,954 10,354 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成27年 3月 9日) | 46,115,344,612 44,156,909,208 | (分配付) (分配落) | 10,596 10,146 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成27年 6月 8日) | 54,811,508,316 52,231,300,041 | (分配付) (分配落) | 10,622 10,122 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成27年 9月 7日) | 55,202,881,603 55,202,881,603 | (分配付) (分配落) | 8,927 8,927 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成27年12月 7日) | 61,020,445,232 60,422,595,533 | (分配付) (分配落) | 10,207 10,107 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成28年 3月 7日) | 54,905,659,141 54,905,659,141 | (分配付) (分配落) | 8,637 8,637 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成28年 6月 7日) | 53,279,656,356 53,279,656,356 | (分配付) (分配落) | 8,539 8,539 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成28年 9月 7日) | 50,357,444,805 50,357,444,805 | (分配付) (分配落) | 8,288 8,288 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成28年12月 7日) | 53,267,955,807 53,267,955,807 | (分配付) (分配落) | 9,344 9,344 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成29年 3月 7日) | 51,931,940,861 51,300,953,093 | (分配付) (分配落) | 10,123 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成29年 6月 7日) | 46,487,431,671 46,487,431,671 | (分配付) (分配落) | 9,880 9,880 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成29年 9月 7日) | 40,867,823,683 39,692,959,827 | (分配付) (分配落) | 10,296 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 9月末日 | 48,347,019,883 | 8,115 | ||
| 10月末日 | 49,039,225,915 | 8,313 | ||
| 11月末日 | 52,817,979,469 | 9,190 | ||
| 12月末日 | 52,315,872,893 | 9,706 | ||
| 平成29年 1月末日 | 50,922,755,460 | 9,653 | ||
| 2月末日 | 51,781,581,507 | 9,962 | ||
| 3月末日 | 48,966,033,442 | 9,798 | ||
| 4月末日 | 48,900,441,953 | 9,873 | ||
| 5月末日 | 47,135,048,340 | 9,930 | ||
| 6月末日 | 45,599,361,279 | 10,097 | ||
| 7月末日 | 42,862,038,518 | 10,237 | ||
| 8月末日 | 41,726,192,963 | 10,388 | ||
| 9月末日 | 39,373,934,632 | 10,586 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
