- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年3月9日-令和3年9月7日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成25年 9月 9日) | 3,431,415,264 | 3,431,415,264 | 9,828 | 9,828 |
| 第2計算期間末日 | (平成25年12月 9日) | 5,057,685,800 | 5,498,614,566 | 10,323 | 11,223 |
| 第3計算期間末日 | (平成26年 3月 7日) | 13,792,237,686 | 14,053,626,755 | 10,553 | 10,753 |
| 第4計算期間末日 | (平成26年 6月 9日) | 16,038,403,271 | 16,038,403,271 | 10,760 | 10,760 |
| 第5計算期間末日 | (平成26年 9月 8日) | 12,777,476,368 | 14,157,134,322 | 10,187 | 11,287 |
| 第6計算期間末日 | (平成26年12月 8日) | 19,421,984,852 | 22,423,287,899 | 10,354 | 11,954 |
| 第7計算期間末日 | (平成27年 3月 9日) | 44,156,909,208 | 46,115,344,612 | 10,146 | 10,596 |
| 第8計算期間末日 | (平成27年 6月 8日) | 52,231,300,041 | 54,811,508,316 | 10,122 | 10,622 |
| 第9計算期間末日 | (平成27年 9月 7日) | 55,202,881,603 | 55,202,881,603 | 8,927 | 8,927 |
| 第10計算期間末日 | (平成27年12月 7日) | 60,422,595,533 | 61,020,445,232 | 10,107 | 10,207 |
| 第11計算期間末日 | (平成28年 3月 7日) | 54,905,659,141 | 54,905,659,141 | 8,637 | 8,637 |
| 第12計算期間末日 | (平成28年 6月 7日) | 53,279,656,356 | 53,279,656,356 | 8,539 | 8,539 |
| 第13計算期間末日 | (平成28年 9月 7日) | 50,357,444,805 | 50,357,444,805 | 8,288 | 8,288 |
| 第14計算期間末日 | (平成28年12月 7日) | 53,267,955,807 | 53,267,955,807 | 9,344 | 9,344 |
| 第15計算期間末日 | (平成29年 3月 7日) | 51,300,953,093 | 51,931,940,861 | 10,000 | 10,123 |
| 第16計算期間末日 | (平成29年 6月 7日) | 46,487,431,671 | 46,487,431,671 | 9,880 | 9,880 |
| 第17計算期間末日 | (平成29年 9月 7日) | 39,692,959,827 | 40,867,823,683 | 10,000 | 10,296 |
| 第18計算期間末日 | (平成29年12月 7日) | 32,968,161,854 | 37,128,670,109 | 10,000 | 11,262 |
| 第19計算期間末日 | (平成30年 3月 7日) | 40,075,485,735 | 40,075,485,735 | 9,867 | 9,867 |
| 第20計算期間末日 | (平成30年 6月 7日) | 41,016,885,428 | 43,289,218,626 | 10,000 | 10,554 |
| 第21計算期間末日 | (平成30年 9月 7日) | 41,903,428,242 | 43,097,634,305 | 10,000 | 10,285 |
| 第22計算期間末日 | (平成30年12月 7日) | 42,887,499,709 | 42,887,499,709 | 9,373 | 9,373 |
| 第23計算期間末日 | (平成31年 3月 7日) | 43,904,806,468 | 43,904,806,468 | 9,527 | 9,527 |
| 第24計算期間末日 | (令和 1年 6月 7日) | 41,714,525,125 | 41,714,525,125 | 9,347 | 9,347 |
| 第25計算期間末日 | (令和 1年 9月 9日) | 41,962,241,910 | 41,962,241,910 | 9,684 | 9,684 |
| 第26計算期間末日 | (令和 1年12月 9日) | 39,513,034,463 | 40,425,767,157 | 10,000 | 10,231 |
| 第27計算期間末日 | (令和 2年 3月 9日) | 33,084,361,877 | 33,084,361,877 | 8,753 | 8,753 |
| 第28計算期間末日 | (令和 2年 6月 8日) | 39,111,671,240 | 39,111,671,240 | 9,772 | 9,772 |
| 第29計算期間末日 | (令和 2年 9月 7日) | 38,158,985,593 | 39,086,238,581 | 10,000 | 10,243 |
| 第30計算期間末日 | (令和 2年12月 7日) | 35,106,290,487 | 38,367,754,792 | 10,000 | 10,929 |
| 第31計算期間末日 | (令和 3年 3月 8日) | 35,499,766,321 | 38,417,809,493 | 10,000 | 10,822 |
| 第32計算期間末日 | (令和 3年 6月 7日) | 37,286,440,113 | 40,921,755,815 | 10,000 | 10,975 |
| 第33計算期間末日 | (令和 3年 9月 7日) | 44,026,955,871 | 46,175,521,085 | 10,000 | 10,488 |
| 令和 2年 9月末日 | 38,211,434,707 | ― | 9,847 | ― | |
| 10月末日 | 36,475,333,668 | ― | 9,688 | ― | |
| 11月末日 | 38,183,998,702 | ― | 10,701 | ― | |
| 12月末日 | 36,763,382,631 | ― | 10,032 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 36,915,394,925 | ― | 10,150 | ― | |
| 2月末日 | 38,015,195,643 | ― | 10,653 | ― | |
| 3月末日 | 39,207,011,312 | ― | 10,558 | ― | |
| 4月末日 | 39,838,986,049 | ― | 10,815 | ― | |
| 5月末日 | 40,758,135,273 | ― | 10,935 | ― | |
| 6月末日 | 43,153,155,207 | ― | 10,232 | ― | |
| 7月末日 | 44,758,341,272 | ― | 10,350 | ― | |
| 8月末日 | 46,103,073,703 | ― | 10,510 | ― | |
| 9月末日 | 46,310,505,197 | ― | 9,822 | ― | |
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