有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年5月23日-平成26年5月22日)
| (2014年6月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,370,621,016 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,381,596 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,338,239,420 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,922,043,368 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0349 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド
| (2014年6月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,382,194,043,850 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,491,731,041 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,354,702,312,809 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 586,105,093,633 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3114 | 円 |
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